万家社会责任基金净值_万家社会责任基金净值

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7月19日万家社会责任18个月定开A净值下跌0.05%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月19日消息,万家社会责任18个月定开A(161912) 最新净值1.9337元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率-2.02%,同类排名1392|4355;近6个月收益率25.92%,同类排名29|4114;今年来收益率17.36%,同类排名44|4095。万家社会责任18个月定开A股票持仓前十占比合计77.4...

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(ˉ▽ˉ；) 8月5日万家社会责任18个月定开A净值下跌4.07%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月5日消息,万家社会责任18个月定开A(161912) 最新净值1.7786元,下跌4.07%。该基金近1个月收益率-4.56%,同类排名2099|4292;近6个月收益率25.17%,同类排名35|4118;今年来收益率7.95%,同类排名117|4057。万家社会责任18个月定开A股票持仓前十占比合计77.41...

8月5日万家社会责任18个月定开C净值下跌4.07%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月5日消息,万家社会责任18个月定开C(161913) 最新净值1.7337元,下跌4.07%。该基金近1个月收益率-4.60%,同类排名2121|4292;近6个月收益率24.85%,同类排名41|4118;今年来收益率7.63%,同类排名127|4057。万家社会责任18个月定开C股票持仓前十占比合计77.41...

8月2日万家社会责任18个月定开A净值下跌3.63%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月2日消息,万家社会责任18个月定开A(161912) 最新净值1.8540元,下跌3.63%。该基金近1个月收益率-2.07%,同类排名1013|3769;近6个月收益率29.66%,同类排名23|3590;今年来收益率12.53%,同类排名46|3541。万家社会责任18个月定开A股票持仓前十占比合计77.41...

8月1日万家社会责任18个月定开A净值下跌0.17%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月1日消息,万家社会责任18个月定开A(161912) 最新净值1.9239元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率1.04%,同类排名72|4357;近6个月收益率31.40%,同类排名27|4171;今年来收益率16.77%,同类排名34|4123。万家社会责任18个月定开A股票持仓前十占比合计77.41%,分...

8月1日万家社会责任18个月定开C净值下跌0.17%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月1日消息,万家社会责任18个月定开C(161913) 最新净值1.8755元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率1.00%,同类排名75|4357;近6个月收益率31.09%,同类排名28|4171;今年来收益率16.43%,同类排名38|4123。万家社会责任18个月定开C股票持仓前十占比合计77.41%,...

7月31日万家社会责任18个月定开A净值增长3.70%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月31日消息,万家社会责任18个月定开A(161912) 最新净值1.9271元,增长3.70%。该基金近1个月收益率3.74%,同类排名62|3761;近6个月收益率36.46%,同类排名21|3611;今年来收益率16.96%,同类排名32|3569。万家社会责任18个月定开A股票持仓前十占比合计77.41%...

7月31日万家社会责任18个月定开C净值增长3.70%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月31日消息,万家社会责任18个月定开C(161913) 最新净值1.8786元,增长3.70%。该基金近1个月收益率3.69%,同类排名65|3761;近6个月收益率36.12%,同类排名22|3611;今年来收益率16.62%,同类排名36|3569。万家社会责任18个月定开C股票持仓前十占比合计77.41%...

ˇ▂ˇ 7月26日万家社会责任18个月定开A净值增长0.74%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月26日消息,万家社会责任18个月定开A(161912) 最新净值1.8555元,增长0.74%。该基金近1个月收益率-2.08%,同类排名658|3509;近6个月收益率19.83%,同类排名29|3328;今年来收益率12.62%,同类排名58|3297。万家社会责任18个月定开A股票持仓前十占比合计77.41...

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7月25日万家社会责任18个月定开C净值下跌2.12%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月25日消息,万家社会责任18个月定开C(161913) 最新净值1.7957元,下跌2.12%。该基金近1个月收益率-0.29%,同类排名295|3728;近6个月收益率15.78%,同类排名41|3579;今年来收益率11.48%,同类排名68|3553。万家社会责任18个月定开C股票持仓前十占比合计77.41...